아모센스 분석 및 전망

■2021. 6. 25 (금) 신규상장

□아모센스 / 코스닥 (전자부품 제조업)

총공모주식수 2,779,858주 희망공모가 12,400~15,200
확정가 12,400원 청약경쟁률 26.55 : 1

안정성 보통 수익성 보통 성장성 보통

EPS -1496 PER -8.3 BPS 3539 PBR 3.5
SPS - PSR -

총발행주식수 11,200,076주

□공모후 유통가능물량(보호예수 전환 후 등)

유통제한 67.50%(7,559,576)
유통가능물량 32.50%(3,640,500)

□투자판단

무선충전 차폐시트, 무선충전 모듈, 자동차 전장용 모듈 등을 개발하는 기업으로 아모텍의 대표이사가 최대주주이고 아모텍이 2대주주.

회사는 삼성, 애플 등에 무선이어폰, 스마트워치용 무선충전 차폐시트와 무선충전 모듈을 공급 중이고 신제품 프로젝트에도 참여 중이라고 함.

매출은 19년 507억, 20년 351억, 21년 1분기 68억 이며 영업이익률은 19년 26%에서 20년 10% 미만으로 하락하여 영업적자 지속.

장점으로는 무선충전 차폐시트 원천기술을 개발해 글로벌 5개국에 특허 출원 및 등록을 완료 했으며, 이 외에 회사가 보유한 특허건이 316개로 높은 기술력을 가지고 있다는 점.
향 후 자동차 전장이나 사물 인터넷 시장 확장에 따른 성장성을 기대할 수 있다는 점.

단점으로는 매출이 높은 편임에도 영업이익이 적자라는 점.
(페라이트시트 등 원재료 가격은 상승하고 제품가격은 하락하는데 따른 피해)

본인의 투자판단에 의해 신중하게 매매 하기 바랍니다.